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2010年《中级金融》:金融市场与金融工具(9)

2010-06-18 13:49 来源:  纠错 打印 收藏    

    三、外汇市场

    (一)外汇市场概述

    外汇,是一种以外国货币表示的用于国际结算的支付手段,通常包括可自由兑换的外国货币和外币支票、汇票、本票、存单等。广义的外汇包括一切外币金融资产。

    狭义:银行间的外汇交易市场

    外汇市场

    广义:银行间、银行与企业和个人之间的外汇交易市场

    (二)外汇交易类型

    即期外汇交易:现汇交易(当日交割或成交日之后两日内交割)

    外汇交易类型 远期外汇交易:约定条件到期交割

    掉期外汇交易:币种相同、金额相同,方向相反,交割期限不同的两笔或两笔以上交易结合在一起进行的交易

    1. 即期外汇交易,又称现汇交易(当日交割或成交日之后两日内交割),最常见,最普遍的外汇交易形式。

    非银行的交易者来说,目的:(1)临时性的支付需要;

    (2)调整持有的外币币种结构

    (3)进行外汇投机。

    2. 远期外汇交易:约定条件到期交割。国际贸易、借贷、投资的需要而产生的。

    远期外汇交易的目的:(1)套期保值,防范汇率风险;

    (2)外汇投机,买空卖空交易。

    3. 掉期交易:币种相同、金额相同,方向相反,交割期限不同的两笔或两笔以上交易结合在一起进行的交易。常用于银行间外汇市场。

    核心是利用不同交割时间的汇率差异来获取利用,防范汇率变动风险。

    (三)外汇市场的特点

    1. 无形市场;

    2. 24小时交易的全球最大单一市场;

    3. 以造市商为核心的市场;

    4. 存在双重交易结构。

    造市商的概念:外汇临时性的供给和需求不平衡,一些银行随时准备在相互之间进行外汇交易,不考虑本身外汇头寸的状况,保证市场的连续性,这些交易并不一定是银行自身的实际需要。从这个意义上说,这些银行相互之间创造了外汇市场,被称作造市商。

    双重交易结构:(1)直接交易(国际银行之间,以互惠为基础);

    (2)经纪交易(通过经纪人交易)。

    【例题14,多选题】广义的外汇包括( )。

    A. 外国货币,包括钞票、铸币等 B. 外币有价证券,包括政府债券、公司债、股票C. 外币支付证券,包括票据,银行存款凭证、邮政储蓄凭证等

    D. 特别提款权、欧洲货币单位以及其他外汇资产

    答案:ABCD

    【例题15,多选题】外汇掉期交易的特点包括( )。

    A. 币种相同 B. 金额相同 C. 汇率相同 D. 方向相反 E.期限相同

    答案:ABD


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