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2010年《中级金融》:金融市场与金融工具(10)

2010-06-18 13:53 来源:  纠错 打印 收藏    

    第三节 金融衍生品市场及其工具

    考试内容:

    金融衍生工具的概念与特征,金融衍生品市场及其发展演变。

    金融期货,金融期权,金融互换,信用衍生工具。

    一、金融衍生品市场概述 金融远期

    金融期货

    二、主要金融衍生品 金融期权

    金融互换三、金融衍生品市场的发展演变 信用衍生品

    一、金融衍生品市场概述

    (一)金融衍生品的概念与特征

    金融衍生品又称金融衍生工具,是从原生性金融工具(股票、债券、存单、外汇等)派生出来的金融工具,其价值依赖于基础标的资产。

    金融衍生品在形式上表现为一系列的合约。合约中载明交易品种、价格、数量、交割时间及地点等。

    金融衍生品的特征:(1)杠杆比例高,放大了收益和风险;

    (2)定价复杂;

    (3)高风险性;

    (4)全球化程度高。

    (二)金融衍生品市场的交易机制

    场内交易(会员制,交易所提供场所,制定规则,但本身不参与交易)

    交易形式

    场外交易(OTC交易),主要形式

    (1)套期保值者(风险对冲);

    (2)投机者(获取利润);

    交易主体按交易目的 (3)套利者(利用不同市场定价差异交易,获利);

    (4)经纪人(交易中介,收取佣金)。

    【例题1,单选题】金融衍生品在形式上表现为( )。

    A. 有价证券 B. 收益证明 C. 一系列的合约 D.收款凭证

    答案:C

    【例题2,多选题】与传统金融工具比较,金融衍生品具有如下特征( )。

    A. 收益稳定 B. 定价复杂 C. 杠杆较低 D.高风险、高收益 E.全球化程度高

    答案:BDE

    【例题3,单选题】金融衍生品交易形式主要为( )。

    A. 会员交易 B.OTC交易 C.套利交易 D.套期保值

    答案:B


 

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